Detectamos investidores institucionais com rentabilidades anormais. Selecionamos os mais adequados para copiar no longo prazo usando dados da CVM e SEC. Decodificamos e publicamos o portfolio de consenso entre eles.
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dados processados da CVM, B3 e outras
Ações de consenso entre os Fundos com as maiores performances históricas do Brasil. Em geral, ou estão fechados ou são acessíveis somente para ricos.
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dados processados da CVM, B3 e outras
FIIs de consenso entre 4 Fundos de Fundos (FoFs) selecionados por serem os insiders mais consistentes do mercado. A performance da carteira copiada é maior do que a dos próprios FoFs que foram copiados.
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dados processados da CVM, B3 e outras
Carteira c/ viés Small e Microcaps de Fundos de Investimento que têm acesso a informações privilegiadas, por meio de assentos nos conselhos de administração das empresas.
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dados processados da CVM, B3 e outras
Carteira de consenso entre os 4 Fundos de Fundos (FoFs) selecionados da carteira de FIIs, mas somente com "Fundos Imobiliários de Papel".
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dados processados da CVM, B3 e outras
Ações pagadoras de dividendos que também possuem potencial de crescimento selecionadas pelos mesmos gestores da carteira Ações Brasil c/ viés Small e Microcaps.
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dados processados da SEC
As principais ideias de ações das carteiras atuais combinadas de Warren Buffett, Ray Dalio, Bill Ackman e Howard Marks.
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dados processados da SEC
Carteira de consenso entre os dois famosos insiders do setor imobiliário. Vários REITs, "primos americanos dos Fundos Imobiliários", possuem BDRs 🇧🇷
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dados processados da SEC
Ações globais c/ viés de crescimento e seus BDRs 🇧🇷
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detectamos, computamos e divulgamos informações privilegiadas de graça
seja bem-vindo ao mundo real
Investidor-anjo de sucesso em mais de 200 empresas como Uber e Twitter
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A elite do value investing nacional está preocupada
Existem duas brechas de dados no Mercado: a B3 e a Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
Nós cruzamos os dados disponíveis nessas brechas para penetrar, sem convite, no lucrativo universo das elites do Mercado Financeiro.
Em reação, as assets mais renomadas e exclusivas do Brasil se uniram para protestar contra a nossa mineração dos seus valiosos dados.
Os trechos abaixo são de reportagens sobre nós.
"Os gestores que estão incomodados com a replicação de suas carteiras não devem ter expectativa de que a CVM atenda seus pleitos, ou ao menos não no curto prazo..."
VALOR ECONÔMICO – 19/01/2022"Quem vem conquistando mais e mais atenção é a Smart Money Research, fundada por Pedro Oliveira, e que estreou no começo deste ano."
EXAME – 23/08/2021"Os fundos informam a cota diária e uma série de outros detalhes. A Bolsa, para completar, dá transparência sobre as negociações, via corretoras, de cada um dos ativos. Na era dos dados, esse material vira ouro..."
EXAME – 30/06/2021Nossa missão é tornar o mercado de capitais mais eficiente e justo, eliminando a assimetria entre quem lucra com informações privilegiadas e o público geral.
¹ Se houver carteiras de value investing mais rentáveis e consistentes do que as que seguimos, elas serão prontamente identificadas e incluídas na seleção.
Buy side são os Fundos de Investimento. A elite do buy side, ou Smart Money no jargão financeiro, recebe incentivos para vencer o Mercado, custe o que custar e usando informações não públicas.
São exemplos de informações não públicas:
O Smart Money não é a grande maioria dos fundos que mal batem os índices, mas uma pequena elite que gosta de se manter discreta e fora do radar do grande público.
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Faz sentido superar o Mercado com dados que o Mercado inteiro conhece?
Gurus, analistas e corretoras formam o sell side
O sell side oferece análise de dados contábeis públicos, notícias e gráficos: informações banais, que o Mercado inteiro possui e não fazem diferença. Resumidamente:
A amplamente aceita Hipótese do Mercado Eficiente diz que para ganhar da média de forma consistente, é preciso ter algum "edge": o conhecimento privilegiado, no jargão financeiro.
O sell side (analistas, corretoras, gurus, etc) faz recomendações com base em dados contábeis públicos, notícias, análise fundamentalista e gráfica de livro-texto. Como tudo isso é banal e longe de ser "edge", eles empatam com o Ibovespa no longo prazo.
Este é um fato teoricamente esperado e também empiricamente comprovado pela Carteira Valor, que é editada pelo jornal Valor Econômico e acompanha a performance das recomendações de researchs e corretoras.
📊 Gráfico: Carteira Valor x Ibovespa (desempenho similar)
Resumo: Sell side: analistas entretendo seus clientes com dados que o Mercado inteiro conhece e já estão no preço. Smart Money (parte do buy side): bater os índices custe o que custar, com uso de informações privilegiadas e artifícios fora de qualquer livro-texto.
Monitoramos a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Bolsa de Valores (B3), SEC (Securities and Exchange Commission), Canais de Relações com Investidores e outras fontes de dados:
Chamamos de Smart Money uma seleção de gestores de fundos ou quaisquer analistas de renda variável com carteiras e performances registradas que:
de forma simples: reproduzindo as carteiras de ações, stocks, BDRs ou FIIs Top 10 ou Top 20, rebalanceadas mensalmente
ou forma avançada: descobrindo teses 'fora do radar', filtrando segmentos, procurando descontos, tendências ou o que mais o assinante quiser fazer com os dados.
¹ a performance pode ser maior do que a deles, por efeito da remoção de taxas e outros.
Julgamos que não. Porque se houver carteiras mais rentáveis e consistentes do que as que seguimos, elas serão prontamente identificadas e incluídas na seleção.
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Sim, fornecemos um manual completo e de fácil compreensão.
Os dados abaixo podem trabalhar conjuntamente para decodificar as posições e movimentos do smart money:
Se não conseguimos rastrear com clareza uma operação, nós optamos por não publicá-la.
Não. Nosso trabalho é buscar dados mais recentes do que os da CVM.
Algumas informações chegam a ser obtidas, interpretadas e publicadas no mesmo dia, como por exemplo, informações obtidas em Comunicados ao Mercado de Companhias Abertas e dados vindos da B3.
Dentro da página de cada carteira há um link para uma planilha aberta com esses dados.
É possível montar uma carteira 10 com apenas R$ 3.000.
Existem vantagens e desvantagens em se investir em fundos de investimento.
A vantagem mais clara é a comodidade de ter seu patrimônio administrado por profissionais e não precisar fazer nada (caso você confie neles no longo prazo).
As desvantagens são:
Ainda não. As operações de compra e venda de ativos devem ser feitas pela sua corretora de preferência (XP, Clear, Modalmais, Itaú Corretora, BTG Pactual e outras).
Sim. Os dados obtidos são analisados e julgados objetivamente por analista com certificação CNPI. As informações são duplamente checadas e, no caso de qualquer falta de clareza sobre uma posição ou movimentação dos gestores, nós optamos por não publicá-la.
Sim. Todos podem se beneficiar. Desde iniciantes para montar sua primeira carteira de ações, até investidores experientes que querem confrontar suas estratégias com as do smart money.
Sim, o sistema é 100% utilizável com todas as suas funcionalidades no celular. Mas, assim como acontece com muitas aplicações, a experiência de uso no desktop pode ser melhor.